Offene Posten prüfen

Die Seite beantwortet zwei Fragen: Wer schuldet dir noch Geld und wem schuldest du noch Geld. Sie liegt in der linken Navigation unter „Finanzen" im Eintrag „Offene Posten".

Für diese Seite brauchst du mindestens die Rolle Manager. Als einfacher Benutzer bekommst du keine Daten, sondern Fehlermeldungen.

Den Stand zu einem Stichtag ansehen

Klick in der linken Navigation unter „Finanzen" auf „Offene Posten".
Der Reiter „Forderungen (Kunden)" ist vorausgewählt. Für Lieferantenrechnungen klick auf „Verbindlichkeiten (Lieferanten)".
Trag im Feld „Stichtag" das Datum ein, zu dem du den Stand sehen willst. Vorbelegt ist der heutige Tag.
Lies die Zeilen in den Spalten „Beleg-Nr.", „Kunde", „Fällig am", „Brutto", „Offen" und „Überfällig". Im Reiter „Verbindlichkeiten (Lieferanten)" heißt die zweite Spalte „Lieferant".

Geklappt hat es, wenn oben die drei Kacheln „Gesamt offen", „Offene Belege" und „Davon überfällig" Zahlen zeigen und darunter Zeilen stehen.

Nur die überfälligen Posten anzeigen

Klick oben rechts auf „Nur überfällige".
Alternativ klick auf die Kachel „Davon überfällig". Beide schalten denselben Filter.
Zum Ausschalten klick denselben Knopf noch einmal an.

Geklappt hat es, wenn nur noch rot hinterlegte Zeilen stehen. In der Spalte „Überfällig" steht die Anzahl Tage, zum Beispiel „14 T".

Die drei Kacheln

Kachel	Inhalt
Gesamt offen	Summe aller offenen Beträge zum Stichtag.
Offene Belege	Anzahl der Zeilen in der Liste.
Davon überfällig	Anzahl und Betrag der überfälligen Posten. Klickbar, schaltet den Filter.

Steht in den Kacheln „—" statt einer Zahl, konnten die Daten nicht geladen werden. Das ist etwas anderes als 0 €. In diesem Fall erscheint der Knopf „Erneut versuchen".

Die Spalten der Liste

Spalte	Inhalt
Beleg-Nr.	Nummer des Belegs. Steht dahinter das kleine Kennzeichen „Angebot", ist das ein noch nicht angenommenes Angebot und keine Rechnung.
Kunde beziehungsweise Lieferant	Name der Gegenseite, je nach gewähltem Reiter.
Fällig am	Fälligkeitsdatum des Belegs.
Brutto	Betrag des Belegs.
Offen	Noch nicht ausgeglichener Betrag.
Überfällig	Tage seit der Fälligkeit, zum Beispiel „14 T". Sonst steht dort „—".

Steht in der Kunden- oder Lieferantenspalte ein abgeschnittener Schlüssel wie „a1b2c3d4…", wurde der Name nicht gefunden. Die Seite holt nur die ersten 100 Kunden beziehungsweise 200 Lieferanten. Die Beträge in der Zeile stimmen trotzdem.

Ein Suchfeld gibt es hier nicht, und die Spaltenüberschriften sind nicht anklickbar. Sortieren geht also nicht. Auch zur Rechnung kommst du von hier nicht: Die Zeilen sind nicht anklickbar und enthalten keinen Verweis. Willst du einen Beleg öffnen, geh über die Rechnungsliste.

Wenn du einen Posten anmahnen willst