Bankumsätze mit Rechnungen abgleichen

Hier verbindest du deine Bank und hängst jeden Zahlungseingang an die Rechnung, zu der er gehört. Die Seite liegt in der linken Navigation unter „Finanzen" im Eintrag „Bankkonten". Die Überschrift auf der Seite selbst lautet „Banking".

Für diese Seite brauchst du mindestens die Rolle Manager. Ohne sie stehen statt Zahlen Fehlermeldungen.

Einen Bankumsatz einer Rechnung zuordnen

1. Klick in der linken Navigation unter „Finanzen" auf „Bankkonten".
2. Klick oben auf den Reiter „Transaktionen". Beim Aufruf ist „Konten" aktiv, die Umsätze siehst du also erst nach diesem Klick.
3. Klick in der Zeile „Status:" auf „Nicht zugeordnet".
4. Such die Buchung über die Spalten „Datum", „Betrag", „Gegenstelle" und „Verwendungszweck".
5. Klick ganz rechts in der Zeile auf den Knopf mit dem Hinweis „Rechnung zuordnen".
6. Prüf im Fenster „Rechnung zuordnen" oben „Betrag", „Datum" und „Zweck".
7. Klick unter „Passende offene Rechnungen:" den Eintrag mit der richtigen Rechnungsnummer an.

Geklappt hat es, wenn die Meldung „Transaktion erfolgreich zugeordnet" erscheint und in der Spalte „Status" jetzt „Zugeordnet" steht.

Hast du dich vertan, klick in derselben Zeile auf „Zuordnung aufheben". Es erscheint „Zuordnung aufgehoben".

Weicht eine vorgeschlagene Rechnung im Betrag ab, steht hinter ihr die Abweichung als Kennzeichen, zum Beispiel „Δ 50,00 €". Im Fenster kannst du nur einen der vorgeschlagenen Belege anklicken. Steht dort „Keine passenden Rechnungen gefunden.", gibt es weder eine Suche noch eine manuelle Auswahl. Der einzige weitere Knopf ist „Abbrechen". Diese Zahlung musst du dann anders klären.

Die Spalte „Kategorie" steht zwar in der Tabelle, lässt sich auf dieser Seite aber nicht setzen.

Umsätze eingrenzen und blättern

1. Klick in der Zeile „Status:" auf „Alle", „Zugeordnet" oder „Nicht zugeordnet".
2. Lies rechts daneben die Gesamtzahl, zum Beispiel „37 Transaktionen".
3. Blätter unten mit „Zurück" und „Weiter". Die Seitenangabe steht daneben, zum Beispiel „Seite 1 von 2".

Geklappt hat es, wenn in der Tabelle nur noch Zeilen mit dem gewählten Status stehen.

Über die Bankumsätze gibt es keine Suche. Es gibt nur diesen Statusfilter und 25 Zeilen pro Seite. Einen bestimmten Umsatz findest du also über Filter und Blättern.

Steht „Keine Transaktionen" da, gibt es entweder noch keine Bankverbindung oder der gewählte Statusfilter hat keinen Treffer.

Eine Bank verbinden und die Salden holen

1. Klick oben rechts auf „Bank verbinden". Der Knopf zeigt währenddessen „Verbinde…". Danach wirst du zum Anmeldefenster deiner Bank weitergeleitet.
2. Wechsle nach der Rückkehr auf den Reiter „Konten". Dort stehen die Bankverbindungen als Kacheln.
3. Klick im Block „Kontostände" auf „Jetzt abrufen", um die Salden erneut zu holen.

Geklappt hat es, wenn die Verbindung im Reiter „Konten" mit dem Status „Synchronisiert" steht.

Solange die finAPI-Zugangsdaten fehlen, führt „Bank verbinden" in den Demo-Modus. Es erscheint „Live-Bankanbindung im Demo-Modus", und die Kontostände sind Beispielwerte mit dem Zusatz „Demo". Ob eure Verbindung live läuft, erkennst du nur an diesem Hinweis. Die Zugangsdaten hinterlegt der Administrator.

Eine bestehende Bankverbindung lässt sich weder bearbeiten noch löschen. Auf den Kacheln im Reiter „Konten" gibt es dafür keine Knöpfe. Trägt eine Verbindung die Beschriftung „MT940-Import", ist das der Name dieser Verbindung und kein Knopf.

Kontoauszüge kannst du hier nicht hochladen. Ein Feld dafür gibt es auf dieser Seite nicht.

Die drei Reiter

Die Statuswerte

Kommt die Liste gar nicht durch, erscheint statt der Tabelle ein Fehlerhinweis mit „Erneut versuchen". Eine leere Tabelle zeigt die Seite in diesem Fall bewusst nicht.

Passt dazu

• Offene Posten prüfen
• Rechnungen schreiben und mahnen
• Finanzen-Übersicht
• Beleg-Export für den Steuerberater